广西壮族自治区军队离退休干部安置服务中心2021年度部门决算

第三部分：自治区军队离退休干部安置服务中心2021年度部门决算情况说明

一、2021年度收入支出决算总体情况

（一）本部门2021年度总收入738.71万元，其中本年收入  528.62万元，较2020年度决算数增加103.59万元，增长19.60%。收入具体情况如下。

1.一般公共预算财政拨款收入528.62万元，为自治区本级财政及中央财政当年拨付的资金。较2020年度决算数增加103.59万元，增加24.37%，主要原因是受人员增加影响，新增人员经费及公用经费。

2.政府性基金预算财政拨款收入0万元，为自治区本级财政当年拨付的资金。较2020年度决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是我单位无政府性基金预算。

3.国有资本经营预算财政拨款收入0万元，为自治区本级财政当年拨付的资金。较2020年度决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0 %，主要原因是我单位无国有资本经营预算。

4.事业收入0万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。较2020年度决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是我单位为参公单位，无事业收入。

5.经营收入0万，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。较2020年度决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是我单位无此类收入。

6.其他收入0万元，为预算单位在“财政拨款收入”

“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。如：较2020年度决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是我单位无此类收入。

7.使用非财政拨款结余0万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。较2020年度决算数增加（减少）  万元，增长（下降）0%，主要原因是我单位无此类款项。

8.上年结转和结余210.09万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。较2020年度决算数增加210.09万元，增长%，主要原因是我单位基本户存在一些历年军队拨款结余，根据单位工作开展需要，列入2021年度预算支出。

（二）本部门2021年度总支出623.18万元，其中本年支出  623.18万元，较2020年度决算数增加165.85万元，增长36.26%。支出具体情况如下：

1. 社会保障和就业支出（类）580.12万元：主要用于退役军人服务保障支出。

较2020年度决算数增加149.35万元，增长34.67%，主要原因是新增人员经费及公用经费。

卫生健康支出（类）16.57万元：主要用于工作人员医保支出。

较2020年度决算数增加6.44万元，增长63.56%，主要原因是新增人员，医保支出相应增加。

住房保障支出（类）26.49万元：主要用于工作人员住房公积金支出。

较2020年度决算数增加10.06万元，增长61.26%，主要原因是新增人员，住房公积金支出相应增加。

4.结余分配0万元，为事业单位按规定提取的专用结余、缴纳所得税和转入非财政拨款结余等。较2020年度决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是我单位为参公单位，无此类结余。

5.年末结转和结余115.53万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。较2020年度决算数增加115.02万元，增长（下降）226.16%，主要原因是2021年度将历年结余累积下来的军队拨款210.09万元纳入预算范围，编入2021年度预算列支，往年无此项支出。

二、2021年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

自治区军队离退休干部安置服务中心2021年度一般公共预算财政拨款支出528.62万元，较2020年度决算数增加71.29万元，增长15.59%。其中：基本支出增加89.39万元，项目支出减少18.11    万元。

自治区军队离退休干部安置服务中心2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为365.03万元，支出决算为528.62万元，完成年初预算的144.82%。

（一）社会保障和就业支出（类）年初预算为334.39万元，支出决算为485.57万元，完成年初预算的145.21%。预决算差异151.18万元，主要用于新增工作人员的人员经费支出，包含工资、社保等经费。

卫生健康支出（类）年初预算为11.69元，支出决算为16.57万元，完成年初预算的141.74%。预决算差异4.9万元，主要用于新增工作人员的医保支出。

住房保障支出（类）年初预算为18.95万元，支出决算为26.48万元，完成年初预算的139.77%。预决算差异7.54万元，主要用于新增工作人员的住房公积金支出。

三、2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出341.03万元，支出具体情况如下：

（一）工资福利支出297.75万元，完成年初预算的141%。差异约86万元发生在基本工资、津贴补贴等，主要是用于发放新增工作人员的工资。

（二）商品和服务支出43.28万元，完成年初预算的118.09%。差异约6.63万元，主要发生在其他商品和服务支出、其他交通费用上，主要由于追加新增工作人员的伙食补贴（其他商品和服务支出）、交通补助（其他交通费用）。

四、2021年度政府性基金支出决算情况

自治区军队离退休干部安置服务中心2021年度政府性基金支出0万元，较2020年度决算数增加（减少）0万元，增长（下降）%。其中：基本支出0万元，项目支出0万元。

自治区军队离退休干部安置服务中心2021年度政府性基金支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的%。

（一）一般公共服务支出（类）年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的%。预决算无差异，我单位无此类支出。

五、2021年度国有资本经营预算支出决算情况

自治区军队离退休干部安置服务中心2021年度国有资本经营预算支出0万元。其中：基本支出0万元，项目支出0万元。

自治区军队离退休干部安置服务中心2021 年度国有资本经营预算支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的%。

（一）一般公共服务支出（类）年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。预决算无差异，我单位无此类支出。

六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出    万元，完成年初预算的0%，比上年增减（减少）0万元，主要原因是我单位无此类支出。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，公务用车购置及运行费支出决算0万元，公务接待费支出决算0万元。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0万元，完成年初预算的0%，比上年增减（减少）0万元，原因是我单位无此类支出。全年使用财政拨款安排自治区军队离退休干部安置服务中心机关、0个所属单位出国团组0个，参加其他单位组织的出国团组0个，全年因公出国（境）团组共计0个，累计 0人次。0

（二）公务用车购置及运行费支出  万元。其中：

公务用车购置支出0万元，完成年初预算的0%，比上年增减（减少）0万元，原因是我单位无此类支出。购置了0辆公务用车。

公务用车运行支出0万元，完成年初预算的0%，比上年增减（减少）0万元，原因是我单位无此类支出。。2021年，自治区军队离退休干部安置服务中心所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆，全年运行费支出0万元，平均每辆0万元。

（三）公务接待费支出0万元，完成年初预算的0%，比上年增减（减少）0万元，原因是响应八项规定，我单位厉行节约，2021年度无此类支出。国内公务接待批次0次，人次0次，国（境）外公务接待批次0次，人次0次。

七、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明。

本部门2021年度机关运行经费支出43.28万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和一致），比年初预算数增加6.63万元，增长18.09%，比上年决算数增加7.15万元，增长19.79%。主要原因是：其他交通费用17.48万元，比2020年增加5.53万元，增长46.24%。主要原因是：人员编制数量增加。

（二）政府采购支出情况说明。

本部门2021年度政府采购支出总额18.92万元，其中：政府采购货物支出18.92万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额8.75万元，占政府采购支出总额的46.25%，其中：授予小微企业合同金额8.75万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额额46.25%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的%（我单位无工程采购）；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的%（我单位无服务采购）。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2021年12月31日，本部门共有车辆0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

无国有资产则在相关的资产后填0。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

    2021年度只要求针对超过100万元的重点项目开展绩效评价，由于我单位没有超过百万元的项目，因此本部门未开展预算绩效管理工作。 

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。