广西壮族自治区退役军人医院 2021年部门决算

目    录

第一部分：广西壮族自治区退役军人医院概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分：广西壮族自治区退役军人医院2021年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表九：国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

第三部分：广西壮族自治区退役军人医院2021年度部门决算情况说明

一、2021年度收入支出决算总体情况。

二、2021年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。

三、2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2021 年度政府性基金支出决算情况。

五、2021年度国有资本经营预算支出决算情况

六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

七、其他重要事项情况说明。

第四部分：名词解释

第一部分：广西壮族自治区退役军人医院概况

一、主要职能

我院工作职责范围主要负责收治全区退役军人中的伤残军人、精神障碍患者；开展全区优抚医疗巡诊工作；开展全区退役军人（优抚对象）的短期疗养、康养工作。

二、部门决算单位构成

本单位为广西壮族自治区退役军人事务厅所属二级预算单位，单位性质为财政补助事业单位，决算编报类型为单户表，按照政府会计制度填报决算数据。

纳入本套决算编制范围的独立核算单位共1个，比上年增减0个。

第二部分：广西壮族自治区退役军人医院2021年度部门决算报表

《收入决算表》《支出决算表》《一般公共预算财政拨款支出决算表》、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》和《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》细化公开到支出功能分类项级科目，《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》细化公开到经济分类款级科目。

报表具体情况详见附件（广西壮族自治区退役军人医院2021年决算公开附表）。

第三部分：广西壮族自治区退役军人医院2021年度部门决算情况说明

一、2021年度收入支出决算总体情况

（一）本部门2021年度总收入10664.12万元，其中本年收入10664.12万元, 较2020年度决算数4239.80万元增加6424.32万元，增长151.52%。收入具体情况如下。

1.一般公共预算财政拨款收入7357.50万元，为自治区本级财政当年拨付的资金。较2020年度决算数1832.94万元增加5524.56万元，增长301.40%，主要原因是年中追加广西壮族自治区退役军人医院退役军人康复治疗大楼项目6000万元，优抚事业单位补助资金项目300万元，由于本单位的业务需求，年度内调整一般公共预算拨款6297.40万元，其中：调增预算6300万元，调减2.60万元。分别为年中追加广西壮族自治区退役军人医院退役军人康复治疗大楼项目6000万元，优抚事业单位补助资金项目300万元；财政收回优抚医院能力建设经费采购节约资金2.16万元，收回优抚事业单位补助资金项目采购节约资金0.44万元。

2.政府性基金预算财政拨款收入0万元，同比无增减。

3.事业收入3286.85万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。较2020年度决算数2388.93万元增加897.92万元，增长37.59%，主要原因是2021年度开展业务活动取得的现金流量收入增加。

4.其他收入19.78万元，为预算单位在“财政拨款收入”

“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。其他收入较2020年度决算数17.93万元增加1.85万元，增长10.32%。

5.用事业基金弥补收支差额79.39万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。较2020年度决算数143.77减少64.38万元，下降44.78%，主要原因是单位年度内事业收入现金流量收入比去年增加，收入增加，收支缺口缩小，用事业基金弥补收支差额减少。

6.上年结转和结余21.78万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

（二）本部门2021年度总支出5205.21万元，其中本年支出5205.21万元, 较2020年度决算数4351.68万元增加853.53万元，增长19.61%。支出具体情况如下：

1.社会保障和就业支出5061.44万元，主要用于工资福利支出2032.65万元，商品和服务支出1693.21万元，对个人和家庭的补助320.81万元，资本性支出（基本建设）439.92万元，资本性支出574.84万元。较2020年度决算数4211.40万元增加850.04 万元，增长20.18%，主要原因一是2021年在编人员37人与2020年41人同比减少4人，但由于单位实名制人员人数编制有限，业务发展及疫情防控的需要，聘用人员与2020年同比增加20人，因此工资福利支出相应增加；二是年度内调整追加广西壮族自治区退役军人医院退役军人康复治疗大楼项目6000万元，用于基建工程建设，2021年支出439.92万元，因此资本性支出（基本建设）也相应的增加。

2.卫生健康支出122.88万元，较2020年度决算数121.16万元增加1.72万元，增长1.42%，主要原因是在编在职人员事业单位医疗保险缴费的基数略增，因此职工医疗保险缴费也相应增加。

3.住房保障支出20.89万元，主要用于职工住房公积金的缴纳。较2020年度决算数19.12万元增加1.77万元，增长9.26%，主要原因是在编在职人员公积金的基数略增，因此住房公积金也相应增加。

4.结余分配0万元，为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。2021年度及2020年度无结余分配。

5.年末结转和结余5560.08万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。较2020年度决算数31.88万元增加5528.20万元，增长17340.65%，主要原因是本年度列支结转5528.20万元，是年末财政拨款列支结转项目，广西壮族自治区退役军人医院退役军人康复治疗大楼项目经费，此项目是2021年年中追加中央拨款基建项目，2021年已完成设计等前期工作的支出，结余土建工程项目资金待明年支出。

二、2021年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

广西壮族自治区退役军人医院2021年度一般公共预算财政拨款支出1819.20万元，较2020年度决算数1801.06万元增加18.14万元，增长1%。

其中：基本支出137.92万元，项目支出1681.28万元。

广西壮族自治区退役军人医院2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1060.92万元，支出决算为1819.20万元，完成年初预算的171.47%。

（一）社会保障和就业支出年初预算为938.39万元，支出决算为1696.67万元，完成年初预算的180.81%，其中：事业单位离退休费4.20万元，机关事业单位基本养老保险缴费支出16.72万元，伤残抚恤180万元，事业运行104.47万元，其他退役军人事务管理支出951.36万元,其他退役安置支出 439.92万元。预决算差额758.28万元主要原因是年中追加年中追加广西壮族自治区退役军人医院退役军人康复治疗大楼项目6000万元，当年度支出439.92万元，追加优抚事业单位补助资金项目300万元。

（二）卫生健康支出年初预算为110万元，支出决算为110万元，优抚对象医疗补助110万元，完成年初预算的100%。

（三）住房保障支出年初预算为12.53万元，支出决算为12.53万元，住房公积金12.53万元，完成年初预算的100%。

三、2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出137.92万元，支出具体情况如下：

（一）工资福利支出133.72万元，完成年初预算133.72万元的100%，预决算无差异。

（二）对个人和家庭补助支出4.20万元，完成年初预算4.20万元的100%，预决算无差异。

四、2021年度政府性基金支出决算情况

广西壮族自治区退役军人医院2020、2021年度无政府性基金支出。

五、2021年度国有资本经营预算支出决算情况

本部门无国有资本经营预算支出。

六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出0万元，与比去年同比下降35万元。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0万元

（二）公务用车购置及运行费支出0万元。

（三）公务接待费支出0万元。

七、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明。

本部门无一般公共预算财政拨款的机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况说明。

本部门2021年度政府采购支出总额1040.78万元，其中：政府采购货物支出573.37万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出467.41万元。授予中小企业合同金额680.98万元，占政府采购支出总额的65.43%，其中：授予小微企业合同金额 0万元。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额70.02%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的59.80%。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2021年12月31日，本部门共有车辆5辆，其中：副部（省）级领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车2辆、其他用车3辆，特种专业技术用车是救护车2辆，其他用车主要是医疗巡诊专用车1辆，一般公务用车2辆；单位价值50万元以上通用设备7台；单位价值100万元以上专用设备5台。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

1.绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求，我单位组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及资金538万元，占一般公共预算项目支出总额的29.57%。本年度有一个实施绩效评价项目，优抚医院能力建设专项经费，预算金额538万元，项目的各项目标衡量指标按年初绩效目标执行，有序安排项目资金，医疗设备的购置通过公开招标的方式采购，设施设备验收合格，完成设定的各项绩效目标。项目年度内收回采购节约资金2.16万元，当年实际支出535.01万元，结余指标0.83万元，财政年末收回指标。

2.部门决算中项目绩效自评结果。

项目绩效评价各项指标无扣分现象，项目的完成，提高了医院的诊疗水平，为病患提供更好的治疗，退役军人及其他优抚对象及病患满意率大于95%，同时增加医院的收入，为医院的健康发展提供保障。

   第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。