广西壮族自治区退役军人康复中心2023年度部门决算

第三部分：自治区退役军人康复中心

2023年度部门决算情况说明

一、2023年度收入支出决算总体情况

（一）本部门2023年度总收入1740.15万元，其中本年收入1614.27万元，较2022年度决算数增加417.1万元，增长34.84%。收入具体情况如下：

  1.一般公共预算财政拨款收入1140.27万元，为自治区本级财政当年拨付的资金。较2022年度决算数增加286.05万元，增长33.49%，主要原因是人员经费变动及康复楼前广场扩建及道路扩充工程、优抚对象康复疗养经费项目预算增加。

2.政府性基金预算财政拨款收入474万元，为自治区本级财政当年拨付的资金。较2022年度决算数增加131.05万元，增长38.21%，主要原因是康复医技设备购置项目预算增加。

3.国有资本经营预算财政拨款收入0万元。较2022年度决算数无增减，主要原因是我中心无国有资本经营预算财政拨款收入。

4.上年结转和结余20.14万元，为以前年度支出预算，因客观条件变化未执行完毕，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。较2022年决算数无变化。

   （二）本部门2023年度总支出1740.15万元，其中本年支出1720.01万元, 较2022年度决算数增加410.22万元，增长31.32%。支出具体情况如下：

1.社会保障和就业支出（类）1217.17万元：主要用于单位在社会保障与就业方面的支出，以及按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。较2022年度决算数增加278.19万元，增长29.63 %，主要原因是人员增加与社保等缴费基数变动、康复楼前广场建设道路扩充工程、优抚对象康复疗养经费项目支出等。

2.卫生健康支出（类）10.94万元：主要用于按自治区统一规定比例计缴的医疗保险。较2022年决算数增加0.39万元，增长3.7%，主要原因是人员、医疗保险缴费基数变动。

3.住房保障支出（类）17.9万元：主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。较2022年决算数增加0.59万元，增长3.4 %，主要原因是人员变动，公积金缴费基数变动。

4.其他支出（类）474万元：主要用于社会福利和社会救助的彩票公益金支出。较2022年决算数增加131.05万元，增长38.21%，主要原因是康复医技设备购置项目支出增加。

5.年末结转和结余20.14万元，为以前年度支出预算，因客观条件变化未执行完毕，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。较2022年决算数无变化。

二、2023年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

自治区退役军人康复中心2023年度一般公共预算财政拨款支出1140.27万元，较2022年度决算数增加286.05万元，增长33.49%。其中：基本支出268.79万元，项目支出871.48万元。

自治区退役军人康复中心2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1122.57万元，支出决算为1140.27万元，完成年初预算的101.58%。

（一）社会保障和就业支出（类）1111.43万元：主要用于单位在社会保障与就业方面的支出，以及按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面、预算项目等支出。较2022年度决算数增加285.07万元，增长34.5 %，主要原因是人员增加与社保等缴费基数变动、康复楼前广场建设道路扩充工程项目、优抚对象康复疗养经费支出等。

    1.行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）15.56万元，主要用于事业单位为按国家规定发放的离休人员工资及离退休人员管理方面的支出。

2.行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）23.55万元，主要用于单位按规定应缴纳的基本养老保险。

3.行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）11.76万元，主要用单位按规定应缴纳的职业年金。

4.退役军人管理事务（款）拥军优属（项）0.20万元，主要用于拥军优属活动方面支出。

5.退役军人管理事务（款）事业运行（项）189.08万元，主要用于单位开展各项退役军人管理事务支出。

6.退役军人管理事务（款）其他退役军人事务管理支出（项）871.28万元，主要用于我厅机关及直属事业单位保障退役军人事业发展发生的各项事务支出。

（二）卫生健康支出（类）10.94万元：主要用于按自治区统一规定比例计缴的医疗保险。较2022年决算数增加0.39万元，增长3.7%，主要原因是人员变动，医疗保险缴费基数变动。

 1.行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）10.94万元，主要用于事业单位根据自治区统一规定，按规定的比例计缴的医疗保险。

（三）住房保障支出（类）17.9万元：主要用于按照国家政策规定比例为职工缴纳的住房公积金等住房改革方面的支出。较2022年决算数增加0.59万元，增长3.4 %，主要原因是人员变动，公积金缴费基数变动。

1.住房改革（款）住房公积金（项）17.9万元，主要用于按照国家政策规定比例为职工缴纳的住房公积金。

三、2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

自治区退役军人康复中心2023年度一般公共预算财政拨款基本支出268.79万元。支出具体情况如下：

（一）工资福利支出229.5万元，完成年初预算的116.77%。预决算产生差异主要原因是人员工资变动。

（二）商品和服务支出17.51万元，完成年初预算的76.8%。预决算产生差异主要原因是预算收回。

（三）对个人和家庭的补助21.78万元，完成年初预算的123.12%。预决算产生差异主要原因是退休费增加。

四、2023年度政府性基金支出决算情况

自治区退役军人康复中心2023年度政府性基金支出474万元，较2022年度决算数增加131.05万元，增长38.21 %。其中：基本支出0万元，项目支出474万元。

自治区退役军人康复中心2023年度政府性基金支出年初预算为490万元，支出决算为474万元，完成年初预算的96.73 %。

其他支出（类）年初预算为490万元，支出决算为474万元，完成年初预算的96.73%，支出为用于社会福利的彩票公益金安排的康复医技设备购置项目支出。

1.彩票公益金安排的支出（款）用于社会福利的彩票公益金支出（项）474万元，主要用于康复医技设备购置项目支出。

五、2023年度国有资本经营预算支出决算情况

自治区退役军人康复中心2023年度无国有资本经营预算支出。

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款安排的“三公”经费支出0.35万元，完成预算的23.03%，比上年增加0.18万元，主要原因是公务车购置及运行维护费支出增加。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，公务用车购置及运行费支出决算0.32万元，公务接待费支出决算0.03万元。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0万元，完成预算的0%，比上年增减（减少）0万元，原因是本部门2023年度无因公出国（境）费支出。

（二）公务用车购置及运行费支出0.32万元。其中：公务用车运行运行维护费0.32万元，公务用车运行维护费较上年增加0.32万元，公务用车购置支出0万元，完成预算的0%，比上年增减（减少）0万元，原因是本部门2023年度用自有资金购置了一辆公务用车。

（三）公务接待费支出0.03万元，完成预算的6%，比上年减少0.14万元，原因是国内接待费财政拨款支出决算数0.03万元，接待支出减少，国内公务接待总计1批次、7人次，人均41.24元/次。减少主要原因是严格贯彻落实厉行节约反对浪费精神，加强公务接待管理，严格控制相关费用，支出相应减少。

七、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

本部门无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况说明

本部门2023年度政府采购支出总额1010.15万元，其中：政府采购货物支出664.37万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出345.77万元。授予中小企业合同金额877.18万元，占政府采购支出总额的86.84%。其中：授予小微企业合同金额877.18万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额100%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的61.54%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本部门共有车辆1辆。其中：副部（省）级领导干部用车0辆；机要通信用车0辆；应急保障用车0辆；执法执勤用车0辆；特种专业技术用车0辆；其他用车1辆；单位价值100万元以上设备（不含车辆）5台（套）。

八、预算绩效管理工作开展情况。

（一）整体支出绩效自评结果

根据财政预算绩效管理要求，年度预算安排及总体执行情况。我中心2023年度预算安排共计1730.57万元，其中一般公共预算1122.57万元，政府性基金预算490万元，其他收入118万元。全年支出数为1720.01万元。其中：基本支出实际支出数268.79万元，项目支出实际支出数1451.22万元，总预算执行率为99.39%。经过自评，共有23个项目自评等级为一等等级，整体支出绩效自评结果为一等等级。

（二）项目支出绩效自评结果

1.项目绩效自评总体情况：我中心2023年度项目23个，项目支出总额1451.22万元。其中：本级项目23个，本级项目支出1451.22万元。对下转移支付项目0个，对下转移支付0万元。项目中，敏感涉密项目0个，涉及资金0万元。

2.自评发现的主要问题：一是绩效评价意识有待进一步提高，对绩效评价工作认识不够、开展不够，资金管理观念有待进一步加强。二是预算编制有待进一步优化和细化，由于预算支出项目具有预测性和不确定性，与实际执行会存在一些偏差。

3.下一步改进措施：一是强化绩效评价意识，提高绩效管理水平。我中心进一步加强组织领导，从源头上提升各科室对预算绩效管理的认识，加强对项目绩效评价人员的业务培训提高绩效各项工作的质量，通过自评，查找问题，总结经验，不断提升绩效管理水平，提高资金使用效益。二是加强项目开展进度的跟踪。统计各项目每月的执行进度，做到及时督促、提醒，确保项目绩效目标完成。三是细化预算管理编制工作。严格按照预算编制的相关制度要求，在编制范围内尽可能地全面、不漏项，进一步提高预算编制的科学性、合理性、严谨性和可控性。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用非财政拨款结余、专用结余弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件3-2：广西壮族自治区退役军人康复中心2023年度部门决算公开附表.xlsx