广西壮族自治区荣誉军人康复医院 2020年度部门决算

目    录

第一部分：自治区荣誉军人康复医院概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分：自治区荣誉军人康复医院2020年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表九：国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

第三部分：自治区荣誉军人康复医院2020年度部门决算情况说明

一、2020 年度收入支出决算总体情况。

二、2020 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。

三、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2020 年度政府性基金支出决算情况。

五、2020年度国有资本经营预算支出决算情况

六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

七、其他重要事项情况说明。

第四部分：名词解释

第一部分：自治区荣誉军人康复医院概况

一、主要职能

承担集中供养的全区1－4级伤残军人的医疗护理、康复医疗和分散回乡安置的1－4级伤残军人的回院治疗和短期休养；开展优抚医疗巡诊工作。

二、部门决算单位构成

自治区荣誉军人康复医院无下属预算单位，编制2020年部门决算报表的单位为本单位。

第二部分：自治区荣誉军人康复医院2020年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表九：国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

上述报表详见附件：广西壮族自治区荣誉军人康复医院2020年度部门决算公开附表

第三部分：自治区荣誉军人康复医院2020年度部门决算情况说明

一、2020年度收入支出决算总体情况

（一）本部门2020年度总收入9,213.29万元，其中本年收入8,031.92万元, 较2019年度决算数增加1,886.94万元，增长30.71%。收入具体情况如下。

1.一般公共预算财政拨款收入1,851.96万元，其中:中央财政当年拨付的资金为487.50万元，自治区本级财政当年拨付的资金1,364.46万元。较2019年度决算数增收213.39万元，增长13.02%，财政安排的基本支出拨款同比增加22.74万元，项目支出拨款同比增加190.65万元。

2.政府性基金预算财政拨款收入0万元，较2019年度决算数减少225.46万元，原因是2020年预算未安排政府性基金预算拨款。

3.国有资本经营预算财政拨款收入0万元，与2019年度决算数相同。

4.事业收入5,955.41万元，为医院开展业务活动取得的收入。较2019年度决算数增加1,876.30万元，增长46%，主要原因是近年来医院积极加强与柳州市人民医院医联体合作共建，借助三级医院技术帮扶优势，以“成熟一个，发展一个”的工作思路重点发展专科建设。康复医学科从2层病区扩大到3层病区，进一步扩增床位满足病人康复需求；重症监护病房创新开展肺康训练，为30多名重症患者成功拔除气管插管，50多名患者恢复经口进食，急危重症抢救成功率58.3%，较去年同期比增长8.9%。老年康复科与慢性病科充分借助医院作为广西第一批中医药特色医养结合示范基地优势，推进中医理疗与养老服务相结合，将中医药服务贯穿医养结合诊疗全过程，实现科室之间通过互相输送特色服务，形成中医药特色“医、康、养”一条龙服务格局；打造精品膳食食堂，研制多种中医药膳，加强药膳在住院患者、出院患者、门诊患者的推广应用。目前，我院医养结合模式获得了众多市民群众较高的肯定与评价，各科室业务收入同比均有了大幅增加。

5.经营收入0万元，与2019年度决算数相同。

6.其他收入224.54万元，为预算单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。较2019年度决算数增加22.71万元，增长11.25%。增收主要是医院食堂伙食收入同比有所增加形成的。

7.用事业基金弥补收支差额0万元，与2019年度决算数相同。

8.上年结转和结余1,181.37万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。较2019年度决算数减少191.41万元，下降13.94%，主要原因是上年结转和结余资金为前几年因医院房屋被拆迁得到的补偿款，经上级主管部门同意纳入预算用于医疗康复综合楼项目建设，年内支付工程款项导致了结转金额的减少。

（二）本部门2020年度总支出9,213.29万元。其中本年支出8,154.21万元, 较2019年度决算数增加1,950.81万元，增长31.45%。支出具体情况如下：

1.社会保障和就业支出（类）8,027.15万元：主要用于单位在社会保障与就业方面的支出。

较2019年度决算数增加2,155.59万元，增长36.71%。主要原因是医院业务规模扩大，支付编外聘用人员的人员经费同比增支853.19万元以及药品等专用材料费同比增支754.96万元等形成的。

2.卫生健康支出（类）100.10万元：主要是财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费支出、离退休人员的医疗经费支出以及按规定用于补助优抚对象的医疗经费支出

较2019年度决算数增加17.56万元，增长21.27%，主要原因是年内新增入编职工6人相应增加了基本医疗保险等缴费4.74万元和增加了优抚对象的医疗补助经费12.82万元。

3.住房保障支出（类）26.96万元：用于单位按规定的基本工资和津贴补贴及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

较2019年度决算数增加3.12万元，增长13.09%，主要原因是年内新增入编职工6人，财政追加了相关的人员经费形成的支出。

4.其他支出（类）0万元：为使用政府性基金形成的支出。

较2019年度决算数减少225.46万元，原因是2020年预算未安排政府性基金预算拨款，当年未发生支出。

5.结余分配97.68万元，为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金。较2019年度决算数减少34.52万元，下降26.11%。

6.年末结转和结余961.40万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。较2019年度决算数减少220.76万元，下降18.67%。

其中：（1）财政拨款结转资金1.70万元（本年预算安排的伤残军人残疾抚恤金，财政已下文作列支结转）;（2）非财政拨款结转959.70万元（医院拆迁所得补偿资金结转907.92万元,医院住房基金存款户结转48.30万元,医院住房基金维修户存款结转2万元，免费提供避孕药具项目款1万元，广西中医药特色医养结合示范基地项目款0.48万元）。

二、2020 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

自治区荣誉军人康复医院2020 年度一般公共预算财政拨款支出1,850.25万元，较2019年度决算数增加212.47万元，增长12.97%。其中：基本支出438.81万元，项目支出1,411.44万元。

自治区荣誉军人康复医院2020 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1,548.71万元，支出决算为1,850.25   万元，完成年初预算的119.47%。

（一）社会保障和就业支出（类）年初预算为1,427.43   万元，支出决算为1,723.51万元，完成年初预算的120.74%。预决算差异较大的原因主要是年中财政追加了优抚事业单位补助经费等项目经费。其中：

1.行政事业单位养老支出56.48万元，主要用于单位离退休方面的支出,以及单位在职人员基本养老保险缴费。其中：

（1）事业单位离退休20.52万元，为按国家规定发放的离休人员工资及离退休人员管理方面的支出。

（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出35.96万元，用于在职在编人员的基本养老保险缴费。

2.抚恤317.81万元。主要用于在院集中供养伤残军人的残疾抚恤金及生活补助等支出。其中：

（1）死亡抚恤4.51万元，用于发放年内病故退休人员李桂枝抚恤金。

（2）伤残抚恤313.29万元，用于发放在院集中供养伤残军人抚恤金，支付伤残军人医护人员用工费，发放伤残军人生活补助及春节八一慰问经费等用款。

3.退役军人管理事务1,349.22万元。主要用于反映开展退役军人管理业务所发生的基本支出和项目支出。其中:

（1）事业运行298.09万元，为年度内开展退役军人管理业务所发生的基本支出。

（2）其他退役军人事务管理支出1,051.13万元，为年度内开展退役军人管理业务所发生的项目支出。

（二）卫生健康支出（类）年初预算为97.68万元，支出决算为99.78万元，完成年初预算的102.15%。其中:

1.行政事业单位医疗57.28万元。主要用于财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，以及按国家规定享受离休待遇人员的医疗经费支出。其中:

（1）事业单位医疗57.28万元，为年度内发生的医疗费支出。

2.优抚对象医疗42.50万元。用于退役军人优抚事业单位按规定补助优抚对象的医疗经费支出。其中：

（1）优抚对象医疗补助42.50万元，为年度内支付的在院集中供养伤残军人医疗费补助款。

（三）住房保障支出（类）年初预算为23.60万元，支出决算为26.96万元，完成年初预算的114.24%。用于单位按规定的基本工资和津贴补贴及规定比例为职工缴纳的住房公积金。增资部分为年内新增入编职工6人，财政追加了相关的人员经费形成的支出。

1.住房改革支出26.96万元，为年度内缴纳的住房公积金。

三、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出438.81    万元，支出具体情况如下：

（一）工资福利支出322.60万元，完成年初预算的113.42%，增加38.18万元。增加的原因如下：年内因新增入编职工6人，财政追加了基本工资28.03万元以及社保费、住房公积金10.15万元。

（二）商品和服务支出59.46万元，完成年初预算的93.73%，减少3.98万元。存在差异的原因是：（1）本年医院因增人增资，年中财政追加了工会经费0.56万元；（2）本年因新冠疫情影响，预定举办的康复医学年会取消，年内已将预算安排的会议费4.54万元退回了财政。

（三）对个人和家庭的补助支出56.75万元，完成年初预算的102.53%，增加1.40万元。增加的原因如下：年内因新增入编职工6人，财政追加了其他对个人和家庭的补助经费1.40万元。

四、2020年度政府性基金支出决算情况

自治区荣誉军人康复医院2020年度政府性基金支出0万元，较2019年度决算数减少225.46万元。

自治区荣誉军人康复医院2020年度政府性基金支出年初预算为0万元，支出决算为0万元。

五、2020年度国有资本经营预算支出决算情况

自治区荣誉军人康复医院2020年度国有资本经营预算支出0万元。

自治区荣誉军人康复医院2020年度国有资本经营预算支出年初预算为0万元，支出决算为0万元。

六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出5.20万元，完成年初预算的100 %，与上年支出金额相同。其中：因公出国（境）费支出决算 0万元，公务用车购置及运行费支出决算4.61万元，公务接待费支出决算0.59万元。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费本年预算未安排经费，本年未发生相关费用。

（二）公务用车购置及运行费支出4.61万元。其中：

公务用车购置支出0万元，本年预算未安排公务用车购置经费，本年未发生相关费用。

公务用车运行支出4.61万元，完成年初预算的100%，与上年支出金额相同。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2020年，自治区荣誉军人康复医院开支财政拨款的公务用车保有量为2辆，全年运行费支出4.61万元，平均每辆车2.31万元。

（三）公务接待费支出0.59万元，完成年初预算的100 %， 与上年支出金额相同。国内公务接待7批次，59人次，国（境）外公务接待0批次。

七、其他重要事项情况说明

（一）事业运行经费支出情况说明。

本部门2020年度事业运行经费支出59.46万元，比年初预算数减少3.98万元，降低6.27%。主要原因是：（1）本年医院因增人增资，年中财政追加了工会经费0.56万元；（2）本年因新冠疫情影响，预定举办的康复医学年会取消，年内已将预算安排的会议费4.54万元退回了财政。

2020年度事业运行经费支出数比2019年减少3.94万元，降低6.21%。

（二）政府采购支出情况说明。

本部门2020年度政府采购支出总额587.34万元，其中：政府采购货物支出477.44万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出109.90万元。授予中小企业合同金额587.34万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额58.44万元，占政府采购支出总额的9.95%。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2020年12月31日，本部门共有车辆5辆，其中：特种专业技术用车3辆、离退休干部用车1辆、其他用车1辆（其他用车是单位2007年购置的公务车辆帕萨特汽车）；单位价值50万元以上通用设备9台（套）；单位价值100万元以上专用设备6台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

1.绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求，本单位对2020年度一般公共预算项目支出开展了绩效自评，共涉及资金220万元，占一般公共预算项目支出总额的15.59%。2020年度因没有安排政府性基金预算，故没有相应的绩效自评项目。

2.部门决算中项目绩效自评结果。

我院根据年初设定的绩效目标，在乡重点优抚对象巡回医疗补助经费项目自评得分为91分。存在的主要问题：项目服务优抚对象人次全年为2390人（次），未达到年初设定考核指标。原因一：2020年上半年，受新冠疫情影响，计划开展的巡诊业务涉及的在乡优抚对象大部分属于年纪大抵抗力弱的老人，巡诊时需要聚集在一起检查身体不符合防疫规定，风险性太高。为安全考虑，经报告上级主管部门同意，巡回医疗业务推迟到下半年进行。原因二：由于今年是各级政府要求完成的脱贫攻坚年，2020年10月底前要完成所负责对象的脱贫任务。因此，医院根据要求配合相关部门组织医务人员，从6月份开始，前往桂平市、柳江区以及融安县（大良镇、潭头乡、长安镇、板榄镇、大将镇、雅瑶乡、泗顶镇）等54地为贫困优抚对象进行了检查治疗，并向患有疾病的优抚对象赠送了药品。服务这类扶贫对象，需要医务人员进家入户，不像普通巡诊业务那样可以集中开展检查治疗，所以花的时间多，诊查人数少，影响了全年考核任务完成。下一步改进措施：一是做好项目开展前期工作，加强与当地退役军人事务部门的沟通联系，以便后期开展业务的顺畅进行；二是加强内部管理，提高工作效率，加强对财政绩效项目的资金管理，为优抚对象提供更好的服务。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、事业运行经费：为保障事业单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：广西壮族自治区荣誉军人康复医院2020年部门决算公开附表