目    录

第一部分：广西壮族自治区退役军人医院概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分：广西壮族自治区退役军人医院2020年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表九：国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

第三部分：广西壮族自治区退役军人医院2020年度部门决算情况说明

一、2020 年度收入支出决算总体情况。

二、2020 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。

三、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2020 年度政府性基金支出决算情况。

五、2020年度国有资本经营预算支出决算情况

六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

七、其他重要事项情况说明。

第四部分：名词解释

广西壮族自治区退役军人医院2020年部门决算

第一部分：广西壮族自治区退役军人医院概况

一、主要职能

我院工作职责范围主要负责收治全区退役军人中的伤残军人、精神障碍患者；开展全区优抚医疗巡诊工作；开展全区退役军人（优抚对象）的短期疗养、康养工作。

二、部门决算单位构成

本单位为广西壮族自治区退役军人事务厅所属二级预算单位，单位性质为财政补助事业单位，决算编报类型为单户表，按照政府会计制度填报决算数据。

纳入本套决算编制范围的独立核算单位共1个，比上年增减0个。

第二部分：广西壮族自治区退役军人医院2020年度部门决算报表

《收入决算表》《支出决算表》《一般公共预算财政拨款支出决算表》、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》和《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》细化公开到支出功能分类项级科目，《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》细化公开到经济分类款级科目。报表具体情况详见附件（自治区本级2020年度部门决算公开附表）。

第三部分：广西壮族自治区退役军人医院2020年度部门决算情况说明

一、2020年度收入支出决算总体情况

（一）本部门2020年度总收入4239.80万元，其中本年收入4239.80万元, 较2019年度决算数4269.44万元减少29.64万元，下降0.69%。收入具体情况如下。

1.一般公共预算财政拨款收入1832.94万元，为自治区本级财政当年拨付的资金。较2019年度决算数1582.54万元增加250.4万元，增长15.82%，主要原因是本单位的业务需求，年度内调整一般公共预算拨款413.51万元，其中：调增预算 450万元，调减36.49万元。分别为年中追加优抚医院维修改造项目450万元；财政收回春节八一慰问经费1.98万元，优抚对象医疗巡诊经费18.75万元，优抚康复医疗设备设施及维护项目经费0.7万元，优抚医院能力建设专项经费1.1万元，在乡重点优抚对象回院疗养项目经费4万元，伤残军人生活补助及福利经费1.11万元，优抚对象医疗补助经费3.89万元，医院维修改造项目4.96万元。

2.政府性基金预算财政拨款收入0万元，较2019年度决算数减少358.6万元，主要原因是2019年度机构改革后，单位上级管理部门由自治区民政厅变更为自治区退役军人事务厅，预算项目资金都是从一般公共预算拨款安排。

3.事业收入2388.93万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。较2019年度决算数2321.16万元增加67.77万元，增长2.92%，主要原因是2020年度开展业务活动取得的收入增加。

4.其他收入17.93万元，为预算单位在“财政拨款收入”

“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。其他收入较2019年度决算数7.15万元增加10.78万元，增长150.77%，主要原因是2020年度利息收入的增加。

5.用事业基金弥补收支差额143.77万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。较2019年度决算数218.95减少75.18万元，下降34.34%，主要原因是单位年度内事业收入货币资金回收比去年增加，收支缺口缩小，用事业基金弥补收支差额减少。

6.上年结转和结余0万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

（二）本部门2020年度总支出4351.68万元，其中本年支出4351.68万元, 较2019年度决算数4484.04万元减少132.36万元，下降2.95%。支出具体情况如下：

1.社会保障和就业支出4211.40万元，主要用于工资福利支出1910.05万元，商品和服务支出1080.78万元，对个人和家庭的补助578.41万元，资本性支出642.16万元，较2019年度决算数3840.05万元增加371.35万元，增长9.67%，主要原因一是2020年在职人员41人与2019年39人相比多2人，工资福利支出略为增加；二是年度内调整一般公共预算拨款413.53万元，用于购置医疗设备等支出，因此资本性支出也相应地增加。

2.卫生健康支出121.16万元，较2019年度决算数263.04万元减少141.88万元，下降53.94%，主要原因是2020年度医疗补助项目安排的资金比2019年度的减少。

3.住房保障支出19.12万元，主要用于职工住房公积金的缴纳。较2019年度决算数22.35万元减少3.23万元，下降14.45%，主要原因是退休人员增加，新入职人员公积金的基数较低，因此住房公积金也相应减少。

4.结余分配0万元，为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。2020年度及2019年度无结余分配。

5.年末结转和结余31.88万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。较2019年度决算数4.36万元增加27.52万元，增长631.20%，主要原因是本年度列支结转31.88万元，是年末财政拨款列支结转项目经费，其中结转优抚医院能力建设专项经费1.31万元，结转优抚医院维修改造项目30.57万元，采购后年度内没能验收，因此无法全额支出。

二、2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

广西壮族自治区退役军人医院2020 年度一般公共预算财政拨款支出1801.06万元，较2019年度决算数1578.18万元增加222.88万元，增长14.12%。其中：基本支出126.43万元，项目支出1674.63万元。

广西壮族自治区退役军人医院2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1419.43万元，支出决算为1801.06万元，完成年初预算的126.89%。

（一）社会保障和就业支出年初预算为1297.96万元，支出决算为1679.59万元，完成年初预算的129.4%，其中：事业单位离退休费4.04万元，机关事业单位基本养老保险缴费支出15.30万元，伤残抚恤161.11万元，事业运行95.62万元，其他退役军人事务管理支出1403.52万元。预决算差额381.63万元主要原因是年中追加优抚医院维修改造项目450万元。

（二）卫生健康支出年初预算为110万元，支出决算为110万元，优抚对象医疗补助110万元，完成年初预算的100%。

（三）住房保障支出年初预算为11.47万元，支出决算为11.47万元，住房公积金11.47万元，完成年初预算的100%。

三、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出126.43万元，支出具体情况如下：

（一）工资福利支出126.43万元，完成年初预算126.43万元的100%，预决算无差异。

四、2020年度政府性基金支出决算情况

广西壮族自治区退役军人医院2020年度政府性基金支出0万元，较2019年度决算数358.6万元减少358.6万元，下降100%。其中：基本支出0万元，项目支出358.6万元。

五、2020年度国有资本经营预算支出决算情况

本部门无国有资本经营预算支出。

六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出35万元，属于年中调整追加的资金，比去年增加35万元，主要原因是2020年购置了一辆救护车，公务用车购置费增长35万元。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，公务用车购置及运行费支出决算35万元，公务接待费支出决算0万元。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0万元

（二）公务用车购置及运行费支出35万元。其中：公务用车购置支出35万元，比去年增加35万元，主要原因是2020年年中调整追加的项目，购置了一辆救护车，公务用车购置费增长35万元。

（三）公务接待费支出0万元。

七、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明。

本单位无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况说明。

本部门2020年度政府采购支出总额569.19万元，其中：政府采购货物支出403.19万元、政府采购工程支出89万元、政府采购服务支出77万元。授予中小企业合同金额569.19万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额 0万元。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2020年12月31日，本部门共有车辆5辆，其中：副部（省）级领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车1辆、其他用车4辆，其他用车主要是医疗巡诊专用车1辆，救护车2辆，一般公务用车2辆；单位价值50万元以上通用设备6台；单位价值100万元以上专用设备4台。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

1.绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求，我单位组织对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。共涉及资金494万元，占一般公共预算项目支出总额的28.95%。本年度有二个实施绩效评价项目，一是优抚对象医疗巡诊经费250万元，财政收回18.75万元，年度内已完成绩效目标，支出进度率100%。二是优抚医院能力建设专项经费244万元，年度内已按预算完成医疗设备设施的采购，通过公开招标的方式采购，设施设备验收合格，财政收回1.1万元，节约采购资金1.31万元，不含财政收回及节约资金，支出进度率100%。

2.部门决算中项目绩效自评结果。

本年度有二个实施绩效评价项目，一是优抚对象医疗巡诊项目250万元，自评得分为95分，年度内已完成绩效目标，为3578位优抚对象提供送医送药服务，让他们感受到党和政府的关怀和温暖，提升他们的获得感、幸福感和荣誉感。二是优抚医院能力建设专项经费244万元，自评得分100分，年度内已按预算完成医疗设备设施的采购，完善医疗设备配置、优化医疗环境，做好优抚及卫生宣教，为退役军人及其他优抚对象提供优质的服务，提高优抚对象满意度，同时为医院创建三级医院做准备。 

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。