目  录

第一部分：自治区退役军人医院概况

一、主要职能

二、机构设置情况

三、人员构成情况

四、部门预算单位构成情况

第二部分：自治区退役军人医院2022年部门预算公开报表

表一：部门收支总体情况表

表二：部门收入总体情况表

表三：部门支出总体情况表

表四：财政拨款收支总体情况表

表五：一般公共预算支出情况表

表六：一般公共预算基本支出情况表

表七：一般公共预算“三公”经费预算支出情况表

表八：政府性基金预算支出情况表

表九：2022年度部门预算项目绩效目标公开表

第三部分：自治区退役军人医院2022年部门预算情况说明

一、部门收支预算情况说明

二、部门收入预算情况说明

三、部门支出预算情况说明

四、财政拨款收支预算情况说明

五、一般公共预算支出情况说明

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、一般公共预算“三公”经费情况说明

八、政府性基金预算情况说明

九、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

十、其他重要事项情况说明

（一）医院运行经费安排情况说明

（二）政府采购预算安排情况说明

（三）国有资产占用情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：自治区退役军人医院概况

一、主要职能

自治区退役军人医院工作职责主要负责收治全区退役军人中的伤残军人、精神障碍患者，开展全区优抚医疗巡诊工作，开展全区退役军人（优抚对象）的短期疗养、康复工作。

二、机构设置情况

根据自治区退役军人事务厅核定的有关编制文件规定，自治区退役军人医院内设机构有：办公室、财务科、优抚科、后勤保障科、医务部、护理部、设备科、药剂科、信息科、各临床科室。

三、人员构成情况

自治区党委编办核定编制数56人，其中：管理岗8个，专业技术岗43个，工勤技能岗5个。

全院在编在职实有实名编制人数40人，退休人员42人。

四、部门预算单位构成情况

自治区退役军人医院无下属单位。

第二部分：自治区退役军人医院2022年部门预算报表

自治区退役军人医院2022年部门预算公开表包括：

表一：部门收支总体情况表

表二：部门收入总体情况表

表三：部门支出总体情况表

表四：财政拨款收支总体情况表

表五：一般公共预算支出情况表

表六：一般公共预算基本支出情况表

表七：一般公共预算“三公”经费预算支出情况表（空表）

表八：政府性基金预算支出情况表（空表）

表九：2022年度部门预算项目绩效目标表

上述报表详见附件，其中表七及表八无预算安排，为空表。

第三部分：自治区退役军人医院2022年部门预算情况说明

一、部门收支预算情况说明

（一）收入预算说明

2022年收入总预算5307.38万元，其中：一般公共预算收入1355.80万元；事业收入3351.58万元；其他收入20万元；上年结转结余580万元。

（二）支出预算说明

2022年支出总预算5307.38万元。其中：社会保障和就业支出5275.23万元，卫生健康支出12.27万元，住房保障支出19.89万元。

（三）预算收支增减变化情况说明。

1.收入预算同比增加908.95万元，增长20.67%。具体增减变化情况说明如下：

（1）一般公共预算收入1355.80万元（含中央提前下达2022年一般公共预算转移支付资金安排的支出480万元），同比增加294.88万元，增长27.79%。增加变动主要原因：以往年中追加的中央优抚事业单位补助资金，现在预算提前安排，本年度优抚事业单位补助资金预算300万元。

（2）事业收入3351.58万元，同比增加329.07万元，增长10.89%，主要为医院医疗收入预计增收329.07万元。

（3）其他收入20万元，同比增加5万元，增长33.33%，主要为医院食堂承包收入增加。

（4）上年结转结余580万元，同比增加280万元，增长93.33%。

2.支出预算同比增加908.95万元，增长20.67%。具体增减变化情况说明如下：

（1）基本支出同比减少9.05万元，下降2.34%。减少主要原因是在编制预算时，单位在职实名编制人数与去年同比减少2人，因此基本支出的人员经费和公用经费也相应减少。

（2）项目支出预算同比增加918万元，增长22.89%。增长的主要原因是:以往年中才追加的中央优抚事业单位补助资金，本年度在2022年预算编制，安排优抚事业单位补助资金预算项目300万元。

二、部门收入预算情况说明

2022年收入总预算5307.38万元，其中：一般公共预算收入1355.8万元；事业收入3351.58万元；其他收入20万元；上年结转结余580万元。

三、部门支出预算情况说明

2022年支出总预算5307.38万元。其中：基本支出378.38万元，项目支出4929万元。

（一）按支出功能分类科目划分

按支出功能分类科目划分，共分为3类，其中：

1.社会保障和就业支出5275.23万元，占支出总预算的99.39%，同比增加1020.57万元，增长23.99%。

2.卫生健康支出12.27万元，占支出总预算的0.23%，同比减少110.61万元，下降90.01%。

3.住房保障支出19.89万元，占支出总预算的0.38%,同比减少1万元，下降5.03%。

（二）按支出结构分类划分

按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算，其中：基本支出378.38万元，项目支出4929万元。

1.基本支出预算

基本支出378.38万元，其中：工资福利支出248.54万元，商品和服务支出78.48万元，对个人和家庭的补助51.36万元。

2.项目支出预算

项目支出4929万元，其中：工资福利支出2108万元，商品和服务支出1772万元，对个人和家庭的补助404万元，资本性支出645万元。

四、财政拨款收支预算情况说明

（一）财政拨款收入

自治区退役军人医院本年财政拨款收入1355.80万元，其中：自治区本级875.80万元；中央补助480万元。同比增加294.88万元，增长27.79%。

（二）财政拨款支出

自治区退役军人医院本年财政拨款支出1355.80万元，同比增加294.88万元，增长27.79%。

1.一般公共预算拨款支出1355.80万元。

（1）社会保障和就业支出1343.87万元，同比增加405.48万元，增长43.21%。。

（2）卫生健康支出0万元，同比减少110万元，下降100%。

（3）住房保障支出11.93万元，同比减少0.6万元，下降4.79%。

2.政府性基金预算拨款支出0万元。

五、一般公共预算支出情况说明

一般公共预算拨款支出1355.8万元。其中：基本支出131.8万元，同比减少6.12万元，下降4.44%；项目支出1224万元，同比增加301万元，增长32.61%。按功能科目分：

（一）社会保障和就业支出1343.87万元。主要用于政府在社会保障与就业方面的支出。其中:

1.事业单位离退休支出4.51万元，主要用于改革前获得荣誉改革后的退休人员退休补助。

2.机关事业单位基本养老保险缴费支出15.91万元，主要根据在编在职职工基本工资和津贴补贴总额的60%，按规定比例计算，财政拨款补助支出的职工养老保险。

3.事业运行99.45万元，主要根据在编在职职工基本工资和津贴补贴总额的60%，财政拨款补助支出的人员经费。

4.伤残抚恤180万元。主要用于各类优抚对象，根据中央制定的残疾等级标准发放的伤残抚恤金和按规定开支的各种伤残补助费。

5.其他退役军人事务管理支出1044万元。主要用于优抚事业单位能力建设、设备设施购置等优抚事业单位支出。

（二）卫生健康支出0万元。

（三）住房保障支出11.93万元。主要根据在编在职职工基本工资和津贴补贴总额的60%，按规定比例计算，财政拨款补助支出的住房公积金。

六、一般公共预算基本支出情况说明

自治区退役军人医院一般公共预算基本支出合计131.80万元，其中：人员经费131.80万元，公用经费0万元。

（一）工资福利支出127.30万元，主要包括基本工资96.86万元、津贴补贴2.59万元、养老保险缴费15.91万元、住房公积金11.93万元。。

（二）对个人和家庭的补助支出4.51万元，主要安排用于退休费4.51万元。

七、医院“三公”经费支出情况说明

（一）全口径“三公”经费支出预算。自治区退役军人医院2022年部门预算资金（全口径）安排的“三公”经费支出预算29.88万元，总金额与去年同比增加20万元，“三公”经费支出预算由单位自有资金安排。其中：因公出国（境）费用0万元,与上年同比一致；公务接待费1.62万元，与上年同比减少2万元；公务用车购置费20元，与上年同比增加20万元；公务用车运行费8.26万元，与上年同比增加2万元。

“三公”经费增减的原因：一是公务接待费根据往年接待的情况，接待支出略有下降，因此2022年减少2万元。二是由于单位一台公务轿车使用时间长达18年，车辆已严重老化，为了出行人员的安全，需要报废原来车辆，重新购置一台公务用车，因此2022年增加20万元自有资金新购公务用车。三是公务用车运行费根据车辆上年的支出情况及综合单位目前车辆的状况，增加运行费2万元。

（二）一般公共预算“三公”经费支出预算。

自治退役军人医院一般公共预算“三公”经费预算无安排。

八、政府性基金预算情况说明

自治退役军人医院政府性基金预算无安排。

九、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

自治区退役军人医院2022年部门预算重点项目的绩效目标4个，财政拨款金额1129万元，具体为：退役军人医院运行保障经费520万元、优抚对象医疗补助经费129万元、优抚对象抚恤补助金180万元、退役军人康复治疗大楼项目300万元（项目年度绩效目标详见公开报表表九）

十、其他重要事项情况说明

（一）医院运行经费安排情况说明

1、全口径医院“运行”经费支出预算。

自治区退役军人医院2022年部门预算资金（全口径）安排的医院运行经费251万元。主要用于医院日常运行经费，包括办公及印刷费、水电费、邮电费、公务接待费、专用材料费、维修费、劳务费以及其他费用，运行费用由单位自有资金安排。

2、一般公共预算“运行”经费支出预算。

自治退役军人医院一般公共预算运行经费预算无安排。

（二）政府采购预算安排情况说明

2022年政府采购预算1770.35万元。

1.按采购方式分为两类：集中采购22.75万元；分散采购1747.60万元。

2.按采购内容分为三类：货物类1389.00万元；服务类81.35万元；工程类：300万元。

3.按政府采购资金类型分为两类：一般公共预算拨款 634万元，单位资金安排的资金1136.35万元。

（三）国有资产占用情况说明

2022年我院实有车辆5辆，公务用车运行维护费由单位自有资金安排。

第四部分：名词解释

一、一般公共预算拨款：指自治区财政部门当年通过一般公共预算收入拨付的资金。

二、政府性基金拨款：指自治区财政部门当年通过政府性基金收入拨付的资金。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

六、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

七、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

八、财政支出分类。财政支出分类同时使用“支出功能分类”和“支出经济分类”两种方法。

（一）支出功能分类。指按政府主要职能活动分类。根据财政部制定的《2021年政府收支分类科目》，政府支出功能分类设置一般公共服务、外交、国防等27大类，类下再分款、项两级。涉及自治区退役军人事务厅的支出功能分类科目如下：

1.社会保障和就业（类）退役军人管理事务（款）：指用于退役军人事务管理支出。

2.社会保障和就业（类）行政事业单位基本离退休（款）：指退役军人事务厅机关和所属事业单位开支的离退休人员经费和离退休干部管理机构为离退休人员提供管理和服务所发生的工作支出。

3.社会保障和就业（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）：指按规定用于伤残人员的抚恤金和按规定开支的各种伤残补助费。

4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）：指行政事业单位医疗方面支出。

5.医疗卫生与计划生育（类）优抚对象医疗（款） 优抚对象医疗补助（项）：指按规定补助优抚对象的医疗经费。

6.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：是按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。该项政策始于上世纪九十年代中期，在全国机关、企事业单位在职职工中普遍实施，缴存比例最低不低于5%，最高不超过12%，缴存基数为职工本人上年工资。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级（职务）工资、特殊岗位津贴、艰苦边远地区津贴，规范后发放的工作性津贴、生活性补贴等；事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、艰苦边远地区津贴、特殊岗位津贴等。

（二）支出经济分类。是按支出的经济性质和具体用途所作的一种分类。在支出功能分类明确反映政府职能活动的基础上，支出经济分类明确反映政府的钱究竟是怎么花出去的。支出经济分类与支出功能分类从不同侧面、以不同方式反映政府支出活动。我国支出经济分类科目设工资福利支出、商品和服务支出等10类（类下设款）。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、一般公共预算收入。指按照现行分税制财政体制规定，全区各级财政、国税、地税部门组织征收的财政收入中属于我区可自主支配的财政收入。

十三、政府性基金：是指各级人民政府及其所属部门根据法律、行政法规和中共中央、国务院文件规定，为支持特定公共基础设施建设和公共事业发展，向公民、法人和其他组织无偿征收的具有专项用途的财政资金。

十四、“三公经费”：纳入财政预决算管理的“三公经费”，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、事业运行经费：为保障事业单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：广西壮族自治区退役军人医院2022年部门预算公开报表（表一至表九）