广西壮族自治区退役军人医院 2021年部门预算公开说明

目  录

第一部分：自治区退役军人医院概况

一、主要职能

二、机构设置情况

三、人员构成情况

四、部门预算单位构成情况

第二部分：自治区退役军人医院2021年部门预算公开报表

表一：部门收支总体情况表

表二：部门收入总体情况表

表三：部门支出总体情况表

表四：财政拨款收支总体情况表

表五：一般公共预算支出情况表

表六：一般公共预算基本支出情况表

表七：一般公共预算“三公”经费预算支出情况表

表八：政府性基金预算支出情况表

表九：2021年度部门预算项目绩效目标公开表

第三部分：自治区退役军人医院2021年部门预算情况说明

一、部门收支预算情况说明

二、部门收入预算情况说明

三、部门支出预算情况说明

四、财政拨款收支预算情况说明

五、一般公共预算支出情况说明

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、一般公共预算“三公”经费情况说明

八、政府性基金预算情况说明

九、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

十、其他重要事项情况说明

（一）医院运行经费安排情况说明

（二）政府采购预算安排情况说明

（三）国有资产占用情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：自治区退役军人医院概况

一、主要职能

自治区退役军人医院工作职责主要负责收治全区退役军人中的伤残军人、精神障碍患者，开展全区优抚医疗巡诊工作，开展全区退役军人（优抚对象）的短期疗养、康复工作。

二、机构设置情况

根据自治区退役军人事务厅核定的有关编制文件规定，自治区退役军人医院内设机构有：办公室、财务科、优抚科、后勤保障科、医务部、护理部、设备科、药剂科、信息科、各临床科室。

三、人员构成情况

自治区党委编办核定编制数56名，其中：管理岗8个，专业技术岗43个，工勤技能岗5个。

全院在编在职实有实名编制人数39人，退休人员40人。

四、部门预算单位构成情况

自治区退役军人医院无下属单位。

第二部分：自治区退役军人医院2021年部门预算报表

自治区退役军人医院2021年部门预算公开表包括：

表一：部门收支总体情况表

表二：部门收入总体情况表

表三：部门支出总体情况表

表四：财政拨款收支总体情况表

表五：一般公共预算支出情况表

表六：一般公共预算基本支出情况表

表七：一般公共预算“三公”经费预算支出情况表（空表）

表八：政府性基金预算支出情况表（空表）

表九：2021年度部门预算项目绩效目标表

上述报表详见附件，其中表七及表八无预算安排，为空表。

第三部分：自治区退役军人医院2021年部门预算情况说明

一、部门收支预算情况说明

（一）收入预算说明

2021年收入总预算4398.43万元，其中：一般公共预算收入1060.92万元；事业收入3022.51万元；其他收入15万元；上年结转结余300万元。

（二）支出预算说明

2021年支出总预算4398.43万元。其中：社会保障和就业支出4254.66万元，卫生健康支出122.88万元，住房保障支出20.89万元。

（三）预算收支增减变化情况说明

1.收入预算同比减少276.21万元，下降5.91%。具体增减变化情况说明如下：

（1）一般公共预算收入1060.92万元（含中央提前下达2021年一般公共预算转移支付资金安排的支出290万元），同比减少358.51万元，下降25.24%。减少变动主要原因为：一是优抚对象医疗巡诊经费，2020年预算安排250万元，本年度调整为自治区退役军人事务厅本级安排；二是在乡重点优抚对象回院疗养项目经费，2020年预算安排80万元，本年度调整为自治区退役军人事务厅本级安排。

（2）事业收入3022.51万元，同比增加67.30万元，增长2.28%，主要为医院医疗收入预计增收67.30万元。

（3）其他收入15万元，同比增加9万元，增长150%，主要为医院利息收入增加。

（4）上年结转结余300万元，同比增加6万元，增长2.04%。

2.支出预算同比减少276.21万元，下降5.91%。具体增减变化情况说明如下：

（1）基本支出同比增加24.79万元，增长6.84%。增长主要原因为人员工资水平结构提高，相应增加工资福利支出。

（2）项目支出预算同比减少301万元，下降6.98%。下降的主要原因是：一是优抚对象医疗巡诊经费，2020年预算安排250万元，本年度调整为自治区退役军人事务厅本级安排；二是在乡重点优抚对象回院疗养项目经费，2020年预算安排80万元，本年度调整为自治区退役军人事务厅本级安排。

二、部门收入预算情况说明

2021年收入总预算4398.43万元，其中：一般公共预算收入1060.92万元；事业收入3022.51万元；其他收入15万元；上年结转结余300万元。

三、部门支出预算情况说明

2021年支出总预算4398.43万元。其中：基本支出387.43万元，项目支出4011万元

（一）按支出功能分类科目划分

按支出功能分类科目划分，共分为3类，其中：

1.社会保障和就业支出4254.66万元，占支出总预算的96.73%，同比减少279.70万元，下降6.17%。

2.卫生健康支出122.88万元，占支出总预算的2.79%，同比增加1.72万元，增长1.42%。

3.住房保障支出20.89万元，占支出总预算的0.48%,同比增加1.77万元，增长9.26%。

（二）按支出结构分类划分

按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算，其中：基本支出387.43万元，项目支出4011万元。

1.基本支出预算

基本支出387.43万元，其中：工资福利支出258.08万元，商品和服务支出82.29万元，对个人和家庭的补助47.06万元。

2.项目支出预算

项目支出4011万元，其中：工资福利支出1820万元，商品和服务支出1542万元，对个人和家庭的补助385万元，资本性支出264万元。

四、财政拨款收支预算情况说明

（一）财政拨款收入

自治区退役军人医院本年财政拨款收入1060.92万元，其中：自治区本级770.92万元；中央补助290万元。同比减少358.51万元，下降25.26%。

（二）财政拨款支出

自治区退役军人医院本年财政拨款支出1060.92万元，同比减少358.51万元，下降25.26%。

1.一般公共预算拨款支出1060.92万元。

（1）社会保障和就业支出938.39万元，同比减少359.57万元，下降27.70%。。

（2）卫生健康支出110万元，同比持平。

（3）住房保障支出12.53万元，同比增加1.06万元，增长9.24%。

2.政府性基金预算拨款支出0万元。

五、一般公共预算支出情况说明

一般公共预算拨款支出1060.92万元。其中：基本支出137.92万元，同比增加11.49万元，增长0.89%；项目支出923万元，同比减少370万元，下降28.62%。按功能科目分：

（一）社会保障和就业支出938.39万元。主要用于政府在社会保障与就业方面的支出。其中:

1.事业单位离退休支出4.20万元，主要用于改革前获得荣誉改革后的退休人员退休补助。

2.机关事业单位基本养老保险缴费支出16.72万元，主要根据在编在职职工基本工资和津贴补贴总额的60%，按规定比例计算，财政拨款补助支出的职工养老保险。

3.事业运行104.47万元，主要根据在编在职职工基本工资和津贴补贴总额的60%，财政拨款补助支出的人员经费。

4.伤残抚恤180万元。主要用于各类优抚对象，根据中央制定的残疾等级标准发放的伤残抚恤金和按规定开支的各种伤残补助费。

5.其他退役军人事务管理支出633万元。主要用于优抚事业单位能力建设、设备设施购置等优抚事业单位支出。

（二）卫生健康支出110万元。主要用于退役军人优抚事业单位按规定补助优抚对象的医疗经费支出。

（三）住房保障支出12.53万元。主要根据在编在职职工基本工资和津贴补贴总额的60%，按规定比例计算，财政拨款补助支出的住房公积金。

六、一般公共预算基本支出情况说明

自治区退役军人医院一般公共预算基本支出合计137.92万元，其中：人员经费137.92万元，公用经费0万元。

（一）工资福利支出133.72万元，主要包括基本工资104.43万元、津贴补贴0.04万元、养老保险缴费16.72万元、住房公积金12.53万元。。

（二）对个人和家庭的补助支出4.20万元，主要安排用于退休费4.20万元。

七、医院“三公”经费支出情况说明

（一）全口径“三公”经费支出预算。自治区退役军人医院2021年部门预算资金（全口径）安排的“三公”经费支出预算9.88万元，总金额与明细科目金额同比一致，无变化。其中：因公出国（境）费用0万元；公务接待费3.62万元；公务用车购置费0元；公务用车运行费6.26万元。“三公”经费支出预算由单位自有资金安排。

（二）一般公共预算“三公”经费支出预算。

自治退役军人医院一般公共预算“三公”经费预算无安排。

八、政府性基金预算情况说明

自治退役军人医院政府性基金预算无安排。

九、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

自治区退役军人医院2021年部门预算绩效项目1个，财政拨款金额538万元，具体为：优抚医院能力建设专项经费538万元（项目年度绩效目标详见公开报表表九）

十、其他重要事项情况说明

（一）医院运行经费安排情况说明

1、全口径医院“运行”经费支出预算。

自治区退役军人医院2021年部门预算资金（全口径）安排的医院运行经费268万元。主要用于医院日常运行经费，包括办公及印刷费、水电费、邮电费、公务接待费、专用材料费、维修费、劳务费以及其他费用，运行费用由单位自有资金安排。

2、一般公共预算“运行”经费支出预算。

自治退役军人医院一般公共预算“运行”经费预算无安排。

（二）政府采购预算安排情况说明

2021年政府采购预算1342万元。

1.按采购方式分为两类：集中采购3万元；分散采购1339万元。

2.按采购内容分为两类：货物类262万元；服务类1080万元。

3.按政府采购资金类型分为两类：一般公共预算拨款 342万元，单位资金安排的资金1000万元。

（三）国有资产占用情况说明

2021年我院实有车辆5辆，公务用车运行维护费由单位自有资金安排。

第四部分：名词解释

一、一般公共预算拨款：指自治区财政部门当年通过一般公共预算收入拨付的资金。

二、政府性基金拨款：指自治区财政部门当年通过政府性基金收入拨付的资金。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

六、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

七、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

八、财政支出分类。财政支出分类同时使用“支出功能分类”和“支出经济分类”两种方法。

（一）支出功能分类。指按政府主要职能活动分类。根据财政部制定的《2021年政府收支分类科目》，政府支出功能分类设置一般公共服务、外交、国防等27大类，类下再分款、项两级。涉及自治区退役军人事务厅的支出功能分类科目如下：

1.社会保障和就业（类）退役军人管理事务（款）：指用于退役军人事务管理支出。

2.社会保障和就业（类）行政事业单位基本离退休（款）：指退役军人事务厅机关和所属事业单位开支的离退休人员经费和离退休干部管理机构为离退休人员提供管理和服务所发生的工作支出。

3.社会保障和就业（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）：指按规定用于伤残人员的抚恤金和按规定开支的各种伤残补助费。

4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）：指行政事业单位医疗方面支出。

5.医疗卫生与计划生育（类）优抚对象医疗（款） 优抚对象医疗补助（项）：指按规定补助优抚对象的医疗经费。

6.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：是按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。该项政策始于上世纪九十年代中期，在全国机关、企事业单位在职职工中普遍实施，缴存比例最低不低于5%，最高不超过12%，缴存基数为职工本人上年工资。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级（职务）工资、特殊岗位津贴、艰苦边远地区津贴，规范后发放的工作性津贴、生活性补贴等；事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、艰苦边远地区津贴、特殊岗位津贴等。

（二）支出经济分类。是按支出的经济性质和具体用途所作的一种分类。在支出功能分类明确反映政府职能活动的基础上，支出经济分类明确反映政府的钱究竟是怎么花出去的。支出经济分类与支出功能分类从不同侧面、以不同方式反映政府支出活动。我国支出经济分类科目设工资福利支出、商品和服务支出等10类（类下设款）。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、一般公共预算收入。指按照现行分税制财政体制规定，全区各级财政、国税、地税部门组织征收的财政收入中属于我区可自主支配的财政收入。

十三、政府性基金：是指各级人民政府及其所属部门根据法律、行政法规和中共中央、国务院文件规定，为支持特定公共基础设施建设和公共事业发展，向公民、法人和其他组织无偿征收的具有专项用途的财政资金。

十四、“三公经费”：纳入财政预决算管理的“三公经费”，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、事业运行经费：为保障事业单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：广西壮族自治区退役军人医院2021年部门预算公开报表（表一至表九）